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AMBR CP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 58.580.816/0001-11  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.580.816/0001-11
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AMBR CP Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 30 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação ao patrimônio do fundo. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos e a tomada de decisão sobre a alocação da carteira estão a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., gestora especializada que conduz a estratégia de investimentos conforme o regulamento do fundo. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo busca compor sua carteira com ativos que refletem essa classe específica, operando dentro das diretrizes de risco e liquidez definidas em seu estatuto. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.39384.40864.42394.438704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0223%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 4,3938 e encerrou em 4,4387. O patrimônio líquido seguiu uma tendência de alta durante a maior parte do período, partindo de R$ 19.053.527 e atingindo um pico de R$ 19.238.043 em 28/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 19.069.734, apesar da continuidade na valorização da cota. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com 5 cotistas durante todo o intervalo analisado. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, sem registrar momentos de queda na cota ao longo dos dias observados, mantendo um perfil de rentabilidade estável e consistente para os participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.393817R$ 19.053.5275
05/05/20264.396277R$ 19.064.1935
06/05/20264.398855R$ 19.075.3755
07/05/20264.401101R$ 19.085.1125
08/05/20264.403424R$ 19.095.1875
11/05/20264.405727R$ 19.105.1745
12/05/20264.408331R$ 19.116.4665
13/05/20264.410290R$ 19.124.9615
14/05/20264.412676R$ 19.135.3095
15/05/20264.415087R$ 19.145.7655

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