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ÂMBAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO

CNPJ 51.752.166/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.683.197
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.752.166/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASSET BANK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Âmbar Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um veículo de investimento constituído em 9 de agosto de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado com horizonte de maturação de longo prazo. A administração do fundo é realizada pela Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Asset Bank Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.683.197, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos busca exposição a títulos de dívida, seguindo as normas vigentes para esta classe de investimento. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em estratégias multimercado, sendo essencial a leitura atenta de seu regulamento para a compreensão detalhada das políticas de investimento e dos riscos associados à sua estrutura.

Performance — Último Mês

1.361,091.377,231.393,871.410,0104/0515/0529/05-1.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -1,7896%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 1,6202%, saindo de R$ 41,77 milhões para R$ 41,09 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 6 investidores durante todo o período analisado. Observa-se que o momento de maior impacto negativo ocorreu logo no início do mês, especificamente entre os dias 04 e 05 de maio, quando a cota sofreu uma queda acentuada de 1410,01 para 1361,36. Após esse movimento inicial de desvalorização, a série demonstrou uma tendência de recuperação gradual e consistente a partir de 06 de maio, com oscilações pontuais e leves, mas sem conseguir reverter a perda acumulada no início do período. O comportamento do fundo reflete uma volatilidade concentrada nos primeiros dias, seguida por uma estabilização relativa nos indicadores de performance até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261410.011079R$ 41.772.0806
05/05/20261361.366720R$ 40.330.9746
06/05/20261361.085287R$ 40.322.6366
07/05/20261361.551563R$ 40.336.4506
08/05/20261362.055846R$ 40.351.3896
11/05/20261374.574902R$ 40.722.2716
12/05/20261373.457633R$ 40.689.1716
13/05/20261374.493095R$ 40.749.8476
14/05/20261374.596350R$ 40.752.9096
15/05/20261377.808636R$ 40.848.1446

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