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ÂMBAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 55.250.638/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.304.994
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.250.638/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ÂMBAR FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INF RF CRÉD PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado, com o objetivo principal de alocar recursos em debêntures incentivadas voltadas ao setor de infraestrutura. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 30.304.994. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco em debêntures de infraestrutura, o ÂMBAR FIF é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de dívida corporativa emitidos por empresas do setor. A gestão profissional conduz a seleção dos ativos, observando as normas da CVM e as características próprias da classe de crédito privado, mantendo o foco na alocação em projetos de longo prazo que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.12961.13531.14111.146704/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4254% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 45.323.603, ante R$ 45.131.596 registrados no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota alcançando 1,146676. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota atingindo seu ponto mínimo em 19/05, ao registrar 1,129639. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês. A performance consolidada reflete a oscilação diária dos ativos que compõem a carteira, mantendo, contudo, um resultado final positivo no período analisado, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.138622R$ 45.131.5963
05/05/20261.140460R$ 45.204.4283
06/05/20261.143810R$ 45.337.2043
07/05/20261.142767R$ 45.295.8853
08/05/20261.146676R$ 45.450.8333
11/05/20261.144307R$ 45.356.9233
12/05/20261.143438R$ 45.322.4743
13/05/20261.135680R$ 45.014.9783
14/05/20261.138829R$ 45.139.7923
15/05/20261.131686R$ 44.856.6493

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