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AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 14.285.221/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.011.379.525
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
14.285.221/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Amarante Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 29 de dezembro de 2011. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela BW Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais e de controle do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma base patrimonial expressiva, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 15.011.379.525 na data de 15 de outubro de 2024. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida emitidos por empresas privadas, o que o diferencia de fundos focados exclusivamente em ativos públicos. O Amarante é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos dessa natureza no Brasil. A estrutura do fundo reflete a atuação conjunta de gestores e administradores especializados na condução de grandes volumes de capital no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

3.37883.43733.49753.556004/0515/0529/05+5.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,2431% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 4,609 bilhões para R$ 4,850 bilhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade característica, com momentos de oscilação relevante. Destaca-se o movimento de alta observado entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota saltou de 3,3974 para 3,5080. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou ajustes pontuais, com quedas notáveis nos dias 07/05, 12/05 e 18/05. Contudo, a tendência de recuperação consolidou-se na reta final do mês, com o valor da cota atingindo seu patamar máximo de 3,5559 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, sem evidências de aportes ou resgates adicionais no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.378819R$ 4.609.310.6261
05/05/20263.397409R$ 4.634.669.3351
06/05/20263.508025R$ 4.785.570.1841
07/05/20263.450742R$ 4.707.426.1531
08/05/20263.421163R$ 4.667.074.8731
11/05/20263.467917R$ 4.730.855.4041
12/05/20263.429284R$ 4.678.153.3811
13/05/20263.467614R$ 4.730.442.3961
14/05/20263.489435R$ 4.760.209.6181
15/05/20263.500756R$ 4.775.653.5881

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