CredCapital
CredCapitalFundos › AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
FI

AMANSARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 19.674.735/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.281.145
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
19.674.735/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Amansara Fundo de Investimento Financeiro Multicrédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 23 de abril de 2014, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo caracteriza-se por ser um Multicrédito Privado, o que indica uma estratégia voltada majoritariamente para a alocação em ativos de crédito privado. Essa estrutura permite que o fundo busque exposição a diferentes instrumentos financeiros de dívida emitidos por empresas, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação à sua dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.281.145, conforme dados registrados em 18 de junho de 2025. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O Amansara destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado, dentro de um arcabouço institucional consolidado, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender os riscos e as condições específicas de aplicação e resgate.

Performance — Último Mês

3.05393.06553.07743.089004/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0919% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.719.027 para R$ 20.945.265, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com sucessivas altas até o dia 11/05, quando a cota atingiu o patamar de 3,082081, o fundo enfrentou um movimento de retração nos dias subsequentes, atingindo o ponto mínimo do período em 15/05, com cota de 3,064719. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para a valorização observada entre os dias 20/05 e 28/05, período em que a cota atingiu seu pico de 3,088970. O encerramento do mês ocorreu com leve ajuste negativo em relação ao dia anterior, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.053946R$ 20.719.0271
05/05/20263.058939R$ 20.752.8981
06/05/20263.061583R$ 20.770.8421
07/05/20263.062332R$ 20.775.9201
08/05/20263.066838R$ 20.806.4931
11/05/20263.082081R$ 20.909.9061
12/05/20263.078594R$ 20.886.2491
13/05/20263.068396R$ 20.817.0601
14/05/20263.071857R$ 20.840.5431
15/05/20263.064719R$ 20.792.1161

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma