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ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 57.552.335/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.552.335/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da proteção e dos riscos assumidos pelos cotistas conforme o regulamento vigente. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de um veículo de investimento de constituição recente. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.19881.20241.20611.209704/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9091% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 17.468.169 para R$ 17.626.970 ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com raras oscilações pontuais. Observou-se uma leve retração na cota em 08/05 e 19/05, momentos que interromperam brevemente a sequência de ganhos. Contudo, o fundo demonstrou resiliência, recuperando-se rapidamente e atingindo seu pico de valorização no último dia do período analisado, quando a cota alcançou 1,209687. O comportamento dos dados indica uma progressão consistente ao longo das semanas, refletindo o acúmulo de rendimentos no período, sem alterações na base de investidores, o que evidencia uma gestão focada na valorização do patrimônio existente durante o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.198789R$ 17.468.1691
05/05/20261.199357R$ 17.476.4331
06/05/20261.199476R$ 17.478.1721
07/05/20261.199801R$ 17.482.9081
08/05/20261.199069R$ 17.472.2391
11/05/20261.199632R$ 17.480.4491
12/05/20261.199898R$ 17.484.3241
13/05/20261.200925R$ 17.499.2911
14/05/20261.201549R$ 17.508.3761
15/05/20261.201611R$ 17.509.2781

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