Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ALZIR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico em debêntures incentivadas de infraestrutura. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza da proteção e dos riscos assumidos pelos cotistas conforme o regulamento vigente. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas privadas, voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que se trata de um veículo de investimento de constituição recente. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, observando as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.198789 | R$ 17.468.169 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.199357 | R$ 17.476.433 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.199476 | R$ 17.478.172 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.199801 | R$ 17.482.908 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.199069 | R$ 17.472.239 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.199632 | R$ 17.480.449 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.199898 | R$ 17.484.324 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.200925 | R$ 17.499.291 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.201549 | R$ 17.508.376 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.201611 | R$ 17.509.278 | 1 |
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