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ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 15.091.732/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 614.689.010
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
15.091.732/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/02/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 22 de fevereiro de 2012. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua estratégia de alocação prioriza ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas obrigações legais e operacionais, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., empresa que define as estratégias de investimento e a seleção dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 614.689.010. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. Este veículo é voltado para quem busca exposição a estratégias multimercado com foco em crédito privado, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

3.61393.63173.65013.667904/0515/0529/05+0.51%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5051% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 410,49 milhões para R$ 412,57 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 7 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 3,667899. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de retração entre meados de maio, atingindo o ponto mais baixo da série em 19/05, com cota de 3,613915. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essas oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance do ativo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.640231R$ 410.498.8897
05/05/20263.641566R$ 410.649.4117
06/05/20263.667899R$ 413.618.9547
07/05/20263.653880R$ 412.038.0757
08/05/20263.663638R$ 413.138.4077
11/05/20263.649524R$ 411.546.8507
12/05/20263.643472R$ 410.864.3557
13/05/20263.635827R$ 410.002.2967
14/05/20263.648913R$ 411.477.9927
15/05/20263.630745R$ 409.429.2007

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