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ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 17.627.173/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 112.273.950
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.627.173/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/02/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alvorada 3 Fundo de Investimento Financeiro é um fundo classificado na categoria Multimercado Crédito Privado, constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 15 de fevereiro de 2013 e é estruturado para operar no mercado financeiro brasileiro seguindo as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa que possuem exposição a riscos de crédito de emissores privados, conforme permitido pelo seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 112.273.950, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui autonomia para compor sua carteira com diferentes instrumentos financeiros, visando atender aos objetivos estabelecidos em seu estatuto. Este é um fundo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado de capitais brasileiro, sob a condução técnica das instituições do grupo UBS.

Performance — Último Mês

3.09243.10313.11423.124904/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0515%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 125.618.444 para R$ 126.939.292, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior destaque positivo ocorreu no início do mês, com a cota atingindo 3,115982 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou uma sequência de quedas e recuperações, registrando seu ponto de menor valorização no período em 19/05, quando a cota recuou para 3,094103. A partir de 20/05, observou-se uma tendência consistente de recuperação, com valorizações diárias sucessivas até o encerramento do mês, culminando no valor máximo de 3,124924 registrado em 29/05. O desempenho reflete a dinâmica de variação do patrimônio líquido, que seguiu a mesma tendência de valorização da cota ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.092408R$ 125.618.4441
05/05/20263.097985R$ 125.844.9811
06/05/20263.115982R$ 126.576.0551
07/05/20263.111917R$ 126.410.9111
08/05/20263.117950R$ 126.655.9781
11/05/20263.112866R$ 126.449.4501
12/05/20263.111718R$ 126.402.8161
13/05/20263.104549R$ 126.111.6091
14/05/20263.111878R$ 126.409.3131
15/05/20263.100726R$ 125.956.3021

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