ALRD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 18.611.538/0001-06 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

18.611.538/0001-06

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

TAG INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/08/2013

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALRD Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desde 28 de agosto de 2013. Classificado na categoria de fundos multimercados, este fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Tag Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a estratégia de investimento e a composição dos ativos. Com base nos dados apurados em 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.466.986. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é flexível, permitindo que a gestão explore diferentes estratégias para buscar os objetivos definidos para o fundo. Investidores interessados devem consultar o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente os riscos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0806% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 1,312833. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento nominal de R$ 16.420, saindo de R$ 20.373.486 para R$ 20.389.906. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 1,316857. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,304098. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual e consistente até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente as oscilações diárias da cota, demonstrando ausência de aportes ou resgates externos, visto que a base de investidores permaneceu inalterada ao longo de todo o período de observação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.311775	R$ 20.373.486	1
05/05/2026	1.313280	R$ 20.396.856	1
06/05/2026	1.316857	R$ 20.452.405	1
07/05/2026	1.315178	R$ 20.426.327	1
08/05/2026	1.316078	R$ 20.440.307	1
11/05/2026	1.312833	R$ 20.389.907	1
12/05/2026	1.310822	R$ 20.358.672	1
13/05/2026	1.306783	R$ 20.295.943	1
14/05/2026	1.309486	R$ 20.337.927	1
15/05/2026	1.306529	R$ 20.292.002	1

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