CredCapital
CredCapitalFundos › ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

ALPINO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 21.082.091/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 251.027.616
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.082.091/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alpino FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 15 de outubro de 2014. Classificado como um fundo de renda fixa, ele possui o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente em ativos financeiros relacionados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza das obrigações dos cotistas perante o patrimônio. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que cuida dos aspectos operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados registrados em 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 251.027.616. Por se tratar de um veículo de renda fixa, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa categoria de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissionalizada para a condução de suas atividades cotidianas e atendimento aos seus objetivos estratégicos.

Performance — Último Mês

310.0044311.0967312.2220313.314304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0677% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 253,67 milhões para R$ 256,38 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas relevantes ou volatilidade acentuada. O movimento de valorização foi contínuo em quase todos os dias úteis, com exceção de um leve recuo pontual observado em 13/05/2026, quando a cota passou de 311,14 para 311,09. Após esse ajuste marginal, o fundo retomou sua trajetória de valorização diária até o encerramento do período. Em suma, o comportamento do fundo no mês de maio foi marcado por uma performance positiva e estável, refletindo o crescimento do patrimônio líquido sob uma estrutura de cotistas inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026310.004397R$ 253.673.7863
05/05/2026310.329860R$ 253.940.1093
06/05/2026310.731578R$ 254.268.8323
07/05/2026310.842627R$ 254.359.7023
08/05/2026311.018387R$ 254.503.5253
11/05/2026311.051469R$ 254.530.5963
12/05/2026311.149445R$ 254.610.7683
13/05/2026311.093445R$ 254.564.9443
14/05/2026311.323587R$ 254.753.2673
15/05/2026311.368355R$ 254.789.9003

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma