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ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.736.799/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.689.614
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.736.799/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIFE FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de maio de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco em ações, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Alphakey Capital Management Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.689.614. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento é voltada preponderantemente para o mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de uma estrutura de previdência. A estrutura operacional e as regras de funcionamento do fundo estão detalhadas em seus documentos oficiais, que devem ser consultados pelos interessados para a compreensão completa das condições de aplicação, resgate e taxas incidentes sobre o produto.

Performance — Último Mês

1.77741.83211.88851.943204/0515/0529/05-4.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1853%. O valor da cota iniciou o mês em 1,886644 e encerrou o período cotado a 1,807683. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 0,2103%, passando de R$ 17.833.128 para R$ 17.795.626 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,943182 em 06/05/2026. Em contrapartida, o ponto de maior desvalorização foi registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu o valor mínimo de 1,777417. Após esse piso, o fundo demonstrou oscilações pontuais, encerrando o mês com uma leve recuperação em relação à mínima observada, mas ainda abaixo do patamar inicial do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.886644R$ 17.833.1281
05/05/20261.904415R$ 17.995.1081
06/05/20261.943182R$ 18.399.4191
07/05/20261.912082R$ 18.244.9431
08/05/20261.914382R$ 18.266.8891
11/05/20261.867270R$ 17.800.3521
12/05/20261.854528R$ 17.857.8871
13/05/20261.799797R$ 17.344.8601
14/05/20261.822261R$ 17.551.3431
15/05/20261.812525R$ 17.457.5741

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