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ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.736.738/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.682.449
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.736.738/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALPHAKEY PREV ITAÚ 100 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de maio de 2022. Classificado como um fundo de investimento em ações, o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.682.449. Por ser um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo de investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um planejamento de previdência complementar.

Performance — Último Mês

1.56881.61471.66201.707804/0515/0529/05-4.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,3367%. O valor da cota iniciou o mês em 1,666657 e encerrou o período cotado a 1,594380. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 17.821.927 para R$ 17.809.299, uma variação negativa de 0,0709%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,707841 em 06/05. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas expressivas, destacando-se o dia 13/05, quando a cota atingiu 1,589094, e o dia 19/05, que marcou a mínima do período com 1,568823. Após esse ponto de inflexão, a cota demonstrou tentativas de recuperação, oscilando até o fechamento do mês, sem, contudo, retornar aos patamares observados na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.666657R$ 17.821.9271
05/05/20261.680334R$ 17.963.7191
06/05/20261.707841R$ 18.322.9391
07/05/20261.685979R$ 18.227.7961
08/05/20261.687701R$ 18.245.8271
11/05/20261.648866R$ 17.821.1971
12/05/20261.637489R$ 17.883.7581
13/05/20261.589094R$ 17.360.6771
14/05/20261.608775R$ 17.568.6521
15/05/20261.600053R$ 17.474.0721

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