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ALPHAKEY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 31.690.716/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 167.847.641
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.690.716/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/09/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alphakey Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento constituído em 11 de setembro de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui como foco principal a alocação de seus recursos no mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão a cargo da Alphakey Capital Management Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 167.847.641. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca exposição ao mercado de renda variável, sendo voltado a investidores que compreendem a natureza e os riscos inerentes a essa classe de ativos. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Trata-se de uma estrutura consolidada que permite a gestão profissional de recursos voltada para o mercado acionário brasileiro.

Performance — Último Mês

2.08242.14732.21402.278904/0515/0529/05-4.28%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2778%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 287,76 milhões para R$ 275,58 milhões, uma queda de 4,2329%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma breve tendência de alta, atingindo o pico de cota em 06/05 (2,278857). A partir dessa data, observou-se um movimento de queda consistente, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, quando a cota sofreu desvalorização expressiva. Após atingir o ponto mínimo de 2,082435 em 19/05, o fundo apresentou oscilações intercaladas, com recuperações pontuais seguidas de novas retrações. O encerramento do mês em 29/05, com cota de 2,117831, reflete a dificuldade de recuperação dos patamares observados no início do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.212477R$ 287.767.0652
05/05/20262.231667R$ 290.570.0132
06/05/20262.278857R$ 296.499.0022
07/05/20262.242143R$ 291.782.1822
08/05/20262.241220R$ 291.857.0652
11/05/20262.180336R$ 284.108.5092
12/05/20262.165777R$ 282.842.4962
13/05/20262.104980R$ 275.140.5432
14/05/20262.132061R$ 278.894.3702
15/05/20262.114843R$ 276.806.9932

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