CredCapital
CredCapitalFundos › ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
FI

ALPHAKEY LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 52.285.204/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.578.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
25/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.285.204/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alphakey Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 22 de setembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura operacional voltada para estratégias que combinam posições compradas e vendidas em ativos, característica típica da estratégia "long and short". A gestão dos recursos é realizada pela Alphakey Capital Management Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela implementação da estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é conduzida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das responsabilidades legais, normativas e operacionais perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.578.706. Por se tratar de um fundo multimercado, o Alphakey Long Short Master possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atingir seus objetivos conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

1.58481.58971.59471.599604/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8720% em sua cota. O desempenho foi marcado por oscilações pontuais, com destaque para o pico de valorização atingido no dia 29/05, quando a cota alcançou 1,599553. Em contrapartida, o momento de maior retração na série ocorreu em 13/05, com a cota recuando para 1,584778. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 17,9547% no intervalo, saltando de R$ 166,56 milhões para R$ 196,46 milhões. Esse movimento de expansão do patrimônio ocorreu de forma consistente ao longo de quase todos os dias úteis do mês, apesar da estabilidade no número de cotistas, que se manteve em apenas um investidor durante todo o período analisado. A trajetória do PL reflete um aporte relevante de capital, superando significativamente a variação percentual da cota individual no mesmo recorte temporal.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.585725R$ 166.560.6821
05/05/20261.589314R$ 167.753.5651
06/05/20261.595923R$ 168.397.1571
07/05/20261.594606R$ 175.659.2771
08/05/20261.596846R$ 176.484.0141
11/05/20261.589049R$ 175.992.2181
12/05/20261.590455R$ 177.334.9471
13/05/20261.584778R$ 177.357.9471
14/05/20261.588309R$ 178.271.1921
15/05/20261.586740R$ 180.177.0821

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma