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ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 55.779.544/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.136.300
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.779.544/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alpha Wave 300 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 01 de julho de 2024 e possui uma estrutura classificada na categoria de Multimercado. A gestão da carteira é realizada pela Alpha Wave Capital Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo, enquanto a administração é exercida pelo Banco Daycoval S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.136.300. Como um fundo multimercado, o Alpha Wave 300 possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos financeiros, permitindo que a gestão explore diversas estratégias de mercado conforme o seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional diversificada. Por se tratar de um produto financeiro, é fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis no site da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação.

Performance — Último Mês

1.44751.48151.51651.550404/0515/0528/05-0.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,6369% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 0,9574%, passando de R$ 7,94 milhões para R$ 7,87 milhões. Em contrapartida, a base de investidores demonstrou um leve crescimento, encerrando o mês com 62 cotistas, ante os 59 iniciais. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Destaca-se a alta observada em 05/05, quando a cota atingiu 1,550421, seguida por uma queda expressiva no dia seguinte. Outro ponto de atenção ocorreu em 08/05, com uma oscilação atípica no número de cotistas. Após um período de recuperação entre meados e o final do mês, com pico de valorização em 27/05 (1,527132), o fundo encerrou o período com um ajuste negativo. A performance reflete um cenário de oscilações frequentes, com o patrimônio líquido final ligeiramente inferior ao montante registrado no início do mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.509947R$ 7.947.00659
04/05/20261.042797R$ 273.9953
05/05/20261.550421R$ 8.205.99161
05/05/20261.059598R$ 278.4093
06/05/20261.475871R$ 7.811.41761
06/05/20261.015759R$ 266.8913
07/05/20261.492998R$ 7.902.06861
07/05/20261.030177R$ 270.6793
08/05/20261.011072R$ 265.6593
08/05/20261.470613R$ 7.783.58761

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