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ALPHA PRIME GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.839.347/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.839.347/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela implementação da estratégia definida para o fundo. O fundo foi oficialmente constituído em 21 de julho de 2025. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

10.285110.516610.755110.986704/0515/0529/05+5.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 5,5183% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 123,19 milhões para R$ 129,99 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda pontual observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 10,285081. Contudo, a partir da segunda semana de maio, o fundo iniciou uma tendência consistente de recuperação e crescimento. Destacam-se os movimentos de alta mais expressivos registrados entre os dias 12/05 e 15/05, além da trajetória de valorização observada na última semana do mês, que culminou no valor máximo da cota em 29/05/2026, atingindo 10,986665. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, sem influência de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.412099R$ 123.199.1383
05/05/202610.285081R$ 121.696.2283
06/05/202610.470033R$ 123.884.6363
07/05/202610.463786R$ 123.810.7153
08/05/202610.433629R$ 123.453.8963
11/05/202610.442546R$ 123.559.4043
12/05/202610.353851R$ 122.509.9393
13/05/202610.635860R$ 125.846.7463
14/05/202610.735819R$ 127.029.4973
15/05/202610.773563R$ 127.476.0963

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