ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA · 40.779.573/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.779.573/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

02/03/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALPHA KEY PREV 100 XP SEG PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de março de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Ações (FIC de Ações), o veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um plano de previdência complementar. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.129.796. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo opera como um instrumento de alocação indireta, permitindo que o investidor acesse estratégias de gestão profissional focadas no mercado de ações por meio de uma estrutura previdenciária.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,20%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 3,23%, passando de R$ 7.775.093 para R$ 7.523.866 ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma trajetória de alta, atingindo seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,263905. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o ponto de maior baixa registrado em 19/05, quando a cota atingiu 1,160367. Embora tenha ocorrido uma recuperação parcial na segunda quinzena, com oscilações pontuais de alta, o resultado acumulado do período manteve-se no campo negativo. A gestão do patrimônio refletiu diretamente a desvalorização da cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.233207	R$ 7.775.093	1
05/05/2026	1.243450	R$ 7.856.813	1
06/05/2026	1.263905	R$ 8.006.410	1
07/05/2026	1.247881	R$ 7.904.903	1
08/05/2026	1.248764	R$ 7.930.495	1
11/05/2026	1.219027	R$ 7.741.648	1
12/05/2026	1.210505	R$ 7.693.327	1
13/05/2026	1.175074	R$ 7.468.663	1
14/05/2026	1.189641	R$ 7.561.250	1
15/05/2026	1.183356	R$ 7.421.829	1

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