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ALPESTRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.066.549/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.070.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.066.549/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alpestre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e variável, conferindo ao gestor flexibilidade para compor o portfólio conforme as estratégias definidas em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 58.070.044. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, o Alpestre é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, taxas aplicáveis e riscos envolvidos na operação.

Performance — Último Mês

1.13931.15271.16651.179904/0515/0529/05-0.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,8149% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 86.419.827 para R$ 85.715.630, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,179941. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,139256. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual na segunda quinzena, com destaque para o dia 20/05/2026, o desempenho acumulado ao final do mês permaneceu no campo negativo. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo, sem influência de aportes ou resgates significativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.162503R$ 86.419.8274
05/05/20261.166395R$ 86.709.2014
06/05/20261.179941R$ 87.716.1524
07/05/20261.172951R$ 87.196.5484
08/05/20261.174448R$ 87.307.8164
11/05/20261.163722R$ 86.510.4694
12/05/20261.160569R$ 86.276.0654
13/05/20261.150348R$ 85.516.2634
14/05/20261.155867R$ 85.926.5164
15/05/20261.147038R$ 85.270.2054

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