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ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 44.212.092/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 928.125.555
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.092/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de dezembro de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, o que indica que sua estratégia está voltada majoritariamente para a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas privadas. A gestão do fundo é realizada pela ARX Investimentos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que cuida dos aspectos operacionais, legais e regulatórios perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 928.125.555, conforme informações registradas em 1º de julho de 2025. Trata-se de um instrumento voltado ao mercado de capitais brasileiro, estruturado para compor carteiras que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro da categoria de renda fixa. O fundo segue as normas vigentes da CVM para o seu segmento, mantendo sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições gestora e administradora mencionadas.

Performance — Último Mês

1.71201.71981.72771.735504/0515/0529/05+1.37%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,3709%. O valor da cota iniciou o mês em 1,712017 e encerrou em 1,735487, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,2133%, reduzindo-se de R$ 976,94 milhões para R$ 965,09 milhões. Observou-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido em 07/05/2026, quando o montante recuou de R$ 978,30 milhões para R$ 958,93 milhões, mantendo-se abaixo do patamar inicial durante o restante do mês, apesar da valorização contínua da cota. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar do rendimento positivo acumulado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.712017R$ 976.943.4321
05/05/20261.713241R$ 977.642.0131
06/05/20261.714408R$ 978.307.9341
07/05/20261.715510R$ 958.936.7461
08/05/20261.716712R$ 959.608.4861
11/05/20261.718089R$ 960.377.9741
12/05/20261.720689R$ 961.831.5851
13/05/20261.721931R$ 962.525.9561
14/05/20261.723175R$ 963.221.0851
15/05/20261.724415R$ 963.914.0801

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