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FI

ALPAMAYO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.430.872/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.430.872/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alpamayo Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 09 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as eventuais perdas do fundo. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. O objetivo central deste fundo é a alocação de seu patrimônio em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca exposição ao mercado acionário, sendo indicado para investidores que possuem perfil compatível com os riscos inerentes a essa classe de ativos. Atualmente, o fundo encontra-se em fase de operação sob a supervisão das entidades mencionadas, que garantem a transparência e a conformidade com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento, mantendo-se o foco na estrutura de governança e na gestão profissional dos ativos sob custódia.

Performance — Último Mês

1.24101.25901.27761.295704/0515/0529/05-1.49%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,4874%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 131.301.290 para R$ 129.348.281, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,295671. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma tendência de queda mais acentuada a partir da segunda quinzena, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, com a cota cotada a 1,240992. Após esse período de baixa, observou-se uma tentativa de recuperação pontual em 20/05 e 21/05, seguida por uma estabilização com leve viés de baixa até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa observada na cotação diária do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.277250R$ 131.301.2901
05/05/20261.281288R$ 131.716.4021
06/05/20261.295671R$ 133.194.9371
07/05/20261.286374R$ 132.239.2041
08/05/20261.290658R$ 132.679.6911
11/05/20261.277877R$ 131.365.7061
12/05/20261.272554R$ 130.818.5911
13/05/20261.258870R$ 129.411.8491
14/05/20261.264864R$ 130.028.0291
15/05/20261.254815R$ 128.995.0141

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