ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · 41.545.467/0001-02 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.545.467/0001-02

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/07/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 28 de julho de 2021, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos recursos é realizada pela Taboaço, Nieckele e Associados - Gestão Patrimonial Ltda, enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 99.643.396. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, utilizando estratégias que podem envolver diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro. A denominação "Média Vol II" indica que o fundo possui diretrizes específicas relacionadas ao controle e à gestão da volatilidade de sua carteira. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas alocações, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação de cotas antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9566% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,4914%, saindo de R$ 104,76 milhões para R$ 106,32 milhões ao final do mês. O número de cotistas também demonstrou crescimento, passando de 52 para 54 investidores. Analisando a série diária, observa-se um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo o pico de 334,50 em 06/05. Após esse movimento, o fundo enfrentou um período de oscilação com quedas graduais até o dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 330,74. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, mantendo-se em patamares superiores a 333,00 nos últimos dias de maio. A evolução do patrimônio líquido e o aumento na base de cotistas refletem a dinâmica de captação e valorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	330.760002	R$ 104.767.337	52
05/05/2026	331.477718	R$ 105.054.671	52
06/05/2026	334.503823	R$ 106.013.730	52
07/05/2026	334.019806	R$ 105.860.331	52
08/05/2026	334.257346	R$ 105.935.614	52
11/05/2026	332.968591	R$ 105.527.171	52
12/05/2026	332.462423	R$ 105.366.752	52
13/05/2026	331.602837	R$ 105.094.325	52
14/05/2026	332.538888	R$ 105.390.986	52
15/05/2026	331.329479	R$ 105.007.690	52

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