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ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 06.032.801/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 133.872.019
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
06.032.801/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/12/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALOCC TNA MULTIMERCADO ALTA VOL FIF é um fundo de investimento constituído em 29 de dezembro de 2003, classificado na categoria de fundos multimercado. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Taboaço, Nieckele e Associados - Gestão Patrimonial Ltda. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em uma classe de ativos específica, como renda fixa ou ações. A denominação "alta volatilidade" indica que o fundo possui uma estratégia voltada para operações que podem apresentar oscilações mais acentuadas em seu valor de cota, refletindo a natureza dinâmica de sua gestão. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo conta com um patrimônio líquido de R$ 133.872.019, apurado em 1º de julho de 2025. Trata-se de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), estruturado para atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno, sendo voltado para investidores que buscam diversificação dentro das possibilidades permitidas pela categoria multimercado.

Performance — Último Mês

8.84348.99449.14999.300904/0515/0529/05-2.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,2138%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 139,13 milhões para R$ 136,04 milhões, uma retração de 2,2245%. Em relação à base de investidores, houve um leve aumento, passando de 69 para 70 cotistas ao final do mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 9,3009. A partir desse ponto, iniciou-se uma tendência de queda consistente, atingindo o menor valor do período em 19/05, quando a cota fechou em 8,8433. Após esse momento de baixa, o fundo demonstrou uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com oscilações pontuais, mas sem força suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento reflete a dinâmica de mercado enfrentada pelo fundo ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.199962R$ 139.139.00469
05/05/20269.204697R$ 139.210.61769
06/05/20269.300906R$ 140.665.67869
07/05/20269.234776R$ 139.665.53769
08/05/20269.194935R$ 139.062.98469
11/05/20269.042473R$ 136.757.16769
12/05/20269.018995R$ 136.402.09369
13/05/20268.906860R$ 134.706.16669
14/05/20268.959081R$ 135.495.94869
15/05/20268.887127R$ 134.407.73369

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