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ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA

CNPJ 44.062.813/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 89.716.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.062.813/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 23 de novembro de 2021, o veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Taboaço, Nieckele e Associados - Gestão Patrimonial Ltda. O objetivo principal do fundo é a alocação de ativos financeiros, mantendo o foco em estratégias típicas da classe de renda fixa, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 89.716.970, conforme apurado em 1º de julho de 2025. Este fundo é estruturado para investidores que buscam exposição a instrumentos de renda fixa sob a administração de instituições devidamente registradas na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca conduzir a carteira de acordo com a política de investimento definida para o produto. Trata-se de um veículo de investimento coletivo que segue as normas regulatórias vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo para compreender as especificidades operacionais e os riscos associados à estratégia adotada.

Performance — Último Mês

1.29271.30051.30851.316304/0515/0529/05+0.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1091%, encerrando o mês em 1,306684. O patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0126%, passando de R$ 96.626.573 para R$ 96.614.384, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 51 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade relevante na cotação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,316273. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,292693. Após esse ponto de mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A trajetória do patrimônio líquido acompanhou essas oscilações, atingindo seu valor máximo em 08/05/2026, com R$ 97.616.602, refletindo a dinâmica de ativos subjacentes no período. A estabilidade na base de investidores indica ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.305260R$ 96.626.57351
05/05/20261.307765R$ 96.812.00451
06/05/20261.313076R$ 97.205.17451
07/05/20261.312655R$ 97.173.98351
08/05/20261.316273R$ 97.616.60251
11/05/20261.313262R$ 97.393.30351
12/05/20261.311084R$ 97.231.76551
13/05/20261.301074R$ 96.489.43251
14/05/20261.306215R$ 96.870.72451
15/05/20261.297281R$ 96.208.14651

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