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ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA

CNPJ 42.878.505/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 229.405.932
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.878.505/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de novembro de 2021. Trata-se de um Fundo de Investimento (FI) classificado na categoria de Renda Fixa, com responsabilidade limitada. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 229.405.932, registrado em 4 de junho de 2025, o fundo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, buscando alinhar sua estratégia aos objetivos definidos para a classe. A estrutura de responsabilidade limitada garante que o risco do investidor esteja restrito ao valor de suas cotas no fundo. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas e diretrizes vigentes para a indústria de fundos no Brasil. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição aos instrumentos de renda fixa sob a gestão profissional do Banco Bradesco, mantendo a transparência e o controle exigidos pela regulação do mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.35151.35961.36781.375904/0515/0529/05+0.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1838%, encerrando o mês em 1,366630. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,4921%, recuando de R$ 270,86 milhões para R$ 269,53 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota em 08/05/2026, com 1,375892. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,370553 para 1,356231. Após atingir a mínima de 1,351523 em 19/05, o fundo iniciou uma recuperação gradual até o final do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no encerramento do período, apesar do desempenho positivo do ativo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.364123R$ 270.863.6723
05/05/20261.366804R$ 271.396.0393
06/05/20261.372430R$ 272.513.0903
07/05/20261.372041R$ 272.435.8533
08/05/20261.375892R$ 273.275.3793
11/05/20261.372785R$ 272.658.4333
12/05/20261.370553R$ 272.215.1413
13/05/20261.360104R$ 270.139.7173
14/05/20261.365552R$ 271.221.7613
15/05/20261.356231R$ 269.370.4423

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