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ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.423.063/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.371.036
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.423.063/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/09/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de setembro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado Crédito Privado, o veículo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Taboaço, Nieckele e Associados - Gestão Patrimonial Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme a classificação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, atuando como um "feeder", o que significa que o capital captado é majoritariamente investido em um fundo principal (master). Esta estrutura permite que o fundo acesse estratégias específicas de mercado de forma centralizada. Em relação à sua dimensão financeira, o patrimônio líquido registrado em 01 de julho de 2025 é de R$ 5.371.036,00. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em crédito, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

192.7127193.3191193.9439194.550204/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9535% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 2.795.195 para R$ 2.821.847, o que reflete a rentabilidade acumulada no intervalo, visto que o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com a cota partindo de 192,712714 e encerrando o período em 194,550234. Embora tenham ocorrido oscilações pontuais de baixa, como observado nos dias 08/05, 12/05, 15/05 e 19/05, o fundo demonstrou resiliência e retomada consistente. O momento de maior aceleração na valorização ocorreu na segunda quinzena de maio, consolidando a tendência de alta observada desde o início do mês. A estabilidade na base de investidores indica que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026192.712714R$ 2.795.1951
05/05/2026192.812065R$ 2.796.6361
06/05/2026193.134808R$ 2.801.3171
07/05/2026193.486887R$ 2.806.4241
08/05/2026193.479722R$ 2.806.3201
11/05/2026193.549538R$ 2.807.3331
12/05/2026193.445337R$ 2.805.8211
13/05/2026193.511107R$ 2.806.7751
14/05/2026193.559213R$ 2.807.4731
15/05/2026193.414469R$ 2.805.3741

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