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ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF -CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE MULTIMERCADO -RESP LIMITADA

CNPJ 41.545.488/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 138.932.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
16/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.545.488/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALOCC MULTIMERCADO MÉDIA VOL FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. Com constituição datada de 28 de julho de 2021, o veículo opera sob responsabilidade limitada, estruturando sua estratégia através da aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da ALOCC Gestão Patrimonial Ltda., que define a alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 138.932.873, conforme dados apurados em 16 de abril de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua característica principal reside na flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, permitindo uma composição de carteira diversificada. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, observando as diretrizes de risco e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para este tipo de veículo de investimento.

Performance — Último Mês

3.64833.66113.67433.687104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma variação de cota de +1,0190%. O valor da cota iniciou o mês em 3,648772 e encerrou em 3,685952. O momento de maior valorização na série ocorreu no dia 06/05, quando a cota atingiu 3,687071, enquanto o ponto de menor valor foi observado logo no início do período, em 04/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento marginal de +0,0502%, saindo de R$ 129.561.179 para R$ 129.626.246 ao final do mês. Em relação à base de investidores, observou-se uma tendência de saída, com o número de cotistas reduzindo de 183 para 178 ao longo das semanas. O movimento de queda no número de participantes foi mais acentuado na segunda quinzena, especificamente entre os dias 22 e 26 de maio. A trajetória da cota demonstrou resiliência, mantendo-se em patamares superiores aos iniciais mesmo diante da oscilação do patrimônio líquido durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.648772R$ 129.561.179183
05/05/20263.654325R$ 129.740.959182
06/05/20263.687071R$ 130.903.537182
07/05/20263.681643R$ 130.710.851182
08/05/20263.684409R$ 130.849.049182
11/05/20263.672135R$ 130.430.624182
12/05/20263.667477R$ 129.850.693182
13/05/20263.657416R$ 129.494.475182
14/05/20263.666998R$ 129.833.731182
15/05/20263.654844R$ 129.423.400182

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