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ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 12.120.470/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 429.560.710
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Atualizado em
02/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.120.470/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALOCC Ações Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01/10/2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de ações, sua estratégia principal está voltada para a aplicação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, é de competência da Alocc Gestão Patrimonial Ltda., que toma as decisões de investimento e alocação da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 02/04/2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 429.560.710. Trata-se de um veículo voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender integralmente a política de investimento e os riscos associados à classe de ativos.

Performance — Último Mês

3.43883.55343.67163.786304/0515/0529/05-5.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 5,7937%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,6092%, passando de R$ 538,5 milhões para R$ 502,9 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, encerrando o mês com 222 investidores, ante os 226 iniciais. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, atingindo o pico de valorização da cota em 06/05 (3,786276). A partir dessa data, observou-se uma trajetória predominantemente descendente, com momentos de maior pressão vendedora entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 3,643423 para 3,522432. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o fundo não sustentou o movimento, mantendo uma tendência de baixa até o fechamento do mês. A redução no patrimônio líquido reflete tanto a desvalorização dos ativos quanto a saída de cotistas observada ao longo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.710025R$ 538.507.471226
05/05/20263.730553R$ 541.517.044226
06/05/20263.786276R$ 549.765.612226
07/05/20263.723378R$ 540.632.935226
08/05/20263.735529R$ 542.559.710226
11/05/20263.643423R$ 528.485.316225
12/05/20263.608640R$ 522.398.518225
13/05/20263.522432R$ 509.918.791225
14/05/20263.552347R$ 514.334.316225
15/05/20263.496774R$ 506.513.094225

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