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ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 54.473.445/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.226.308
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.473.445/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 25 de março de 2024, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, com foco em estratégias de Crédito Privado. A gestão dos ativos é realizada pela Oriz Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., instituições que asseguram a operacionalização e o cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.226.308. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase na exposição a títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a política de investimento e as taxas aplicáveis antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.27291.27651.28031.284004/0515/0529/05+0.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8501%, encerrando o mês cotado a 1,283968. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,9918%, recuando de R$ 54,69 milhões para R$ 54,14 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 13 durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, o momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,283656, refletindo um pico de valorização no início do mês. Em contrapartida, houve uma redução relevante no patrimônio líquido entre os dias 15/05 e 18/05, período em que o PL caiu de R$ 54,85 milhões para R$ 53,75 milhões. A partir de 20/05, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, culminando na estabilidade observada nos dois últimos dias do mês. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio sugere movimentações de saída de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.273144R$ 54.691.22113
05/05/20261.272888R$ 54.680.22313
06/05/20261.283656R$ 55.142.77213
07/05/20261.279733R$ 54.974.27213
08/05/20261.280663R$ 55.014.20813
11/05/20261.277154R$ 54.863.48613
12/05/20261.277608R$ 54.882.98813
13/05/20261.275365R$ 54.786.63613
14/05/20261.279848R$ 54.979.19213
15/05/20261.276946R$ 54.854.52713

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