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ALOCAÇÃO AÇÕES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 25.306.735/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.611.306
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
25.306.735/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alocação Ações Phoenix Fundo de Investimento Financeiro da CIC RESP Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início de atividades em 06 de setembro de 2016. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que atuam na condução das estratégias e na operacionalização da carteira. Conforme sua denominação, o fundo possui foco na alocação em ativos de renda variável, integrando a categoria de fundos de ações. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 11.611.306 na data de 03 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o funcionamento de produtos desta natureza no mercado de capitais brasileiro. O fundo é destinado a investidores que compreendem as características e os riscos inerentes à classe de ativos de ações.

Performance — Último Mês

16.580517.000817.433917.854304/0515/0529/05-4.86%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.596757R$ 10.645.8101
05/05/202617.742375R$ 10.733.9071
06/05/202617.854316R$ 10.801.6301
07/05/202617.451797R$ 10.470.0651
08/05/202617.598161R$ 10.557.8751
11/05/202617.343824R$ 10.405.2881
12/05/202617.210475R$ 10.325.2861
13/05/202616.880633R$ 10.127.4001
14/05/202617.050553R$ 10.095.9481
15/05/202616.853969R$ 10.169.5691

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