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ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.323.295/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.323.295/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALMA FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 20 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura voltada especificamente para a categoria de Renda Fixa Incentivada de Infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão conforme o regulamento do fundo. Como um fundo de infraestrutura, o objetivo central desta estrutura é alocar recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa classe de ativos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma proteção patrimonial característica dessa modalidade. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca alinhar-se às características típicas de títulos de dívida voltados ao setor de infraestrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, sendo este um dado que varia conforme as movimentações e aportes realizados pelos investidores ao longo do tempo.

Performance — Último Mês

1.05091.05641.06211.067604/0515/0529/05+0.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4764% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento de 0,4765%, encerrando o mês em R$ 106.637.367, ante R$ 106.131.703 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações. Após um início de alta, atingindo o pico de 1,067551 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando para a mínima de 1,050910 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual até o fechamento do mês, quando a cota atingiu 1,065929. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a valorização da cota, demonstrando uma correlação direta entre a performance dos ativos e o volume de recursos sob gestão ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.060875R$ 106.131.7034
05/05/20261.062387R$ 106.283.0304
06/05/20261.065713R$ 106.615.6954
07/05/20261.064550R$ 106.499.3884
08/05/20261.067551R$ 106.799.6154
11/05/20261.065563R$ 106.600.7814
12/05/20261.064745R$ 106.518.8614
13/05/20261.057750R$ 105.819.1244
14/05/20261.060999R$ 106.144.1734
15/05/20261.054110R$ 105.454.9364

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