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ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 30.392.564/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 116.721.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.392.564/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ÁGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALMA FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 19 de novembro de 2018. Classificado como um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional conta com a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atuando como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Ágora Gestão de Recursos Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações perante os cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 116.721.561. Como um veículo de investimento voltado ao crédito privado, a estratégia do fundo concentra-se na alocação de ativos que buscam exposição a títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de investimento, sua dinâmica é gerida por profissionais especializados que tomam decisões de alocação de acordo com a política de investimento definida para a categoria. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em sua carteira através de instrumentos de crédito, estando sujeito às normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.65091.65751.66431.671004/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8570%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 139,51 milhões para R$ 140,71 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o valor de 1,670214 na cota em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de menor valorização registrado em 13/05, quando a cota recuou para 1,654688. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória consistente de recuperação, superando o patamar inicial e encerrando o mês em seu pico de performance, com a cota cotada a 1,670958. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as variações observadas na cotação diária do ativo ao longo dos dias úteis do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.656760R$ 139.515.8471
05/05/20261.660755R$ 139.852.2371
06/05/20261.668074R$ 140.468.6151
07/05/20261.666580R$ 140.342.7601
08/05/20261.670214R$ 140.648.7771
11/05/20261.665831R$ 140.279.7151
12/05/20261.664849R$ 140.197.0201
13/05/20261.654688R$ 139.341.3291
14/05/20261.658180R$ 139.635.4061
15/05/20261.650872R$ 139.019.9651

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