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ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.287.281/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.246.762
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.287.281/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALM SEGREGADO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 08 de julho de 2014. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, categoria voltada predominantemente a ativos de crédito e títulos públicos ou privados. A gestão e a administração do fundo são exercidas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.246.762. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo opera com o objetivo de aplicar seus recursos em uma carteira composta por ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sob a condução técnica de uma das maiores instituições financeiras do país. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem deseja compor uma carteira diversificada, respeitando as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

2.74372.75242.76152.770304/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9704%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo uma rentabilidade linear e estável. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,3715%, saindo de R$ 20.360.480 para R$ 20.436.126. Observa-se um momento de destaque no patrimônio líquido em 18/05/2026, quando houve um salto relevante para R$ 20.574.298, atingindo o pico da série no dia 27/05/2026, com R$ 20.633.344. Contudo, houve uma queda pontual no patrimônio em 28/05/2026, quando o montante recuou para R$ 20.426.694, antes de encerrar o mês em R$ 20.436.126. Durante todo o intervalo, a base de cotistas permaneceu inalterada, mantendo-se em um único investidor, o que indica que a variação do patrimônio foi influenciada pela performance dos ativos e eventuais ajustes de fluxo, sem alterações na composição da base

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.743664R$ 20.360.4801
05/05/20262.745182R$ 20.371.7481
06/05/20262.746701R$ 20.383.0231
07/05/20262.748222R$ 20.394.3031
08/05/20262.749736R$ 20.399.1121
11/05/20262.751250R$ 20.410.3501
12/05/20262.752768R$ 20.421.6051
13/05/20262.754284R$ 20.432.8571
14/05/20262.755800R$ 20.444.1061
15/05/20262.757319R$ 20.455.3701

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