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ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 62.589.720/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.589.720/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALM BD DF SALDADO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 04 de setembro de 2025. O fundo possui como administrador a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos financeiros que seguem as diretrizes típicas desta classe, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de sua constituição. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para instrumentos de crédito e títulos públicos ou privados, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido consolidado. Este veículo de investimento é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa sob a administração e gestão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.07271.07641.08021.083904/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0435%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 317.504.637, registrando um crescimento de 0,3268% em relação ao início do período, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. Observou-se um momento de oscilação relevante no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando houve uma queda pontual para R$ 316.343.257, interrompendo a sequência de crescimento do PL observada nos dias anteriores. Apesar dessa variação no montante total do patrimônio, a cota manteve sua trajetória de valorização ininterrupta durante todo o intervalo. O comportamento dos dados reflete uma estabilidade na base de investidores e uma rentabilidade positiva acumulada no mês, sem interrupções na curva de valorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.072669R$ 316.470.2901
05/05/20261.073299R$ 316.656.1541
06/05/20261.073930R$ 316.842.1981
07/05/20261.074560R$ 317.327.3391
08/05/20261.075192R$ 317.513.7391
11/05/20261.075821R$ 317.699.7321
12/05/20261.076453R$ 317.886.1001
13/05/20261.077085R$ 318.072.7371
14/05/20261.077716R$ 318.259.3201
15/05/20261.078349R$ 318.446.0441

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