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ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

CNPJ 62.383.089/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.383.089/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALM BD DF PCBP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 25 de agosto de 2025. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 CACEIS Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pela condução das atividades operacionais, legais e de custódia dos ativos que compõem o patrimônio do fundo. Este veículo de investimento é estruturado para atender investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo uma estrutura voltada à gestão profissional de ativos financeiros conforme as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.07241.07611.07991.083604/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0443%. O valor da cota iniciou o mês em 1,072411 e encerrou em 1,083609, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de quase todos os dias úteis. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência, registrando um incremento de 0,3536%, saindo de R$ 122,58 milhões para R$ 123,01 milhões. Observa-se que o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Embora a tendência geral da cota tenha sido de alta, houve um momento de oscilação relevante no patrimônio líquido em 21/05/2026, quando o montante recuou para R$ 122,34 milhões, interrompendo a sequência de crescimento observada nos dias anteriores. Apesar dessa variação pontual no PL, a cota manteve sua trajetória de valorização ininterrupta, refletindo a dinâmica de rendimento do período sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.072411R$ 122.582.0991
05/05/20261.073043R$ 122.654.3481
06/05/20261.073675R$ 122.726.6741
07/05/20261.074308R$ 122.868.0351
08/05/20261.074942R$ 122.940.4721
11/05/20261.075573R$ 123.012.6361
12/05/20261.076206R$ 123.085.0021
13/05/20261.076839R$ 123.152.4741
14/05/20261.077473R$ 123.224.9201
15/05/20261.078107R$ 123.297.4251

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