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ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 64.508.128/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.508.128/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALLY FIF - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA é um fundo de investimento constituído em 15 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Essa categoria de investimento é caracterizada pela aplicação de recursos em títulos ou valores mobiliários emitidos para financiar projetos de setores estratégicos, como energia, transporte, saneamento e logística. Por se tratar de um fundo incentivado, ele segue diretrizes regulatórias que visam estimular o desenvolvimento desses setores essenciais para a economia nacional. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes no mercado financeiro brasileiro. A gestão centralizada pelo Banco Bradesco S.A. assegura que a administração dos ativos seja realizada por uma instituição consolidada. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido atual do fundo, sendo este um dado que pode variar conforme as movimentações de cotistas e a valorização dos ativos integrantes da carteira.

Performance — Último Mês

1.02991.03391.03801.041904/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1643% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.835.066 para R$ 21.077.650, o que representa um incremento nominal de R$ 242.584. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de exatamente dois cotistas. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias. O movimento de valorização foi contínuo ao longo de todos os dias úteis do mês, refletindo uma performance estável e progressiva. O valor da cota iniciou o período em 1,029947 e encerrou em 1,041939. Não foram observados momentos de volatilidade atípica ou oscilações negativas, caracterizando um comportamento de valorização constante para o fundo no recorte temporal apresentado, mantendo a estrutura de capital inalterada em termos de número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.029947R$ 20.835.0662
05/05/20261.030333R$ 20.842.8692
06/05/20261.031061R$ 20.857.5942
07/05/20261.031639R$ 20.869.2952
08/05/20261.032316R$ 20.882.9912
11/05/20261.033145R$ 20.899.7532
12/05/20261.034109R$ 20.919.2682
13/05/20261.034403R$ 20.925.2092
14/05/20261.035183R$ 20.940.9792
15/05/20261.035607R$ 20.949.5562

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