CredCapital
CredCapitalFundos › ALLOCATION SOSU III FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
FI

ALLOCATION SOSU III FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

CNPJ 62.251.287/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.251.287/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ALLOCATION SOSU III FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 06 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de multimercado, o veículo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme indica sua denominação. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela MMZR Gestora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de alocação e pela estratégia de investimento do fundo. Por se tratar de um fundo que investe em cotas de outros fundos, o ALLOCATION SOSU III busca diversificar sua exposição por meio de diferentes estratégias e ativos presentes nos fundos investidos. O fundo é voltado para investidores que buscam acesso a uma carteira composta por múltiplos veículos de investimento sob uma gestão profissional. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido do fundo podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais disponibilizados pelo administrador e pela CVM, garantindo transparência sobre a estrutura operacional e os ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.08461.08961.09471.099604/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,3825% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 4.861.485 para R$ 4.928.698, o que representa um incremento nominal de R$ 67.213. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 33 cotistas. A série histórica revela uma tendência de alta consistente e praticamente ininterrupta ao longo dos dias úteis. Observaram-se apenas oscilações pontuais e marginais de queda, especificamente nos dias 12/05 e 14/05, seguidas de recuperações imediatas. O movimento de valorização foi sustentado de forma contínua, com a cota saindo de 1,084636 para encerrar o mês em 1,099631. O comportamento do fundo reflete uma trajetória de ganho gradual, sem registrar volatilidade acentuada ou mudanças significativas na estrutura de capital ou na composição da base de investidores durante o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.084636R$ 4.861.48533
05/05/20261.085436R$ 4.865.07433
06/05/20261.086242R$ 4.868.68333
07/05/20261.086824R$ 4.871.29333
08/05/20261.087624R$ 4.874.87933
11/05/20261.088413R$ 4.878.41633
12/05/20261.088388R$ 4.878.30533
13/05/20261.089871R$ 4.884.95233
14/05/20261.089846R$ 4.884.84033
15/05/20261.091470R$ 4.892.11933

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma