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ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PREVIDENCIÁRIO FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.734.416/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.729.280
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.734.416/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allocation Retorno Absoluto Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 10 de maio de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) de natureza multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em crédito privado, operando sob responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da MMZR Gestora de Recursos Ltda. Este fundo é estruturado para compor carteiras com perfil previdenciário, buscando diversificação por meio da alocação em cotas de outros fundos de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.729.280. Por ser um fundo de crédito privado, sua política de investimento envolve a exposição a ativos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O produto destina-se a investidores que buscam acesso a estratégias de gestão profissional dentro do segmento de previdência, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo e o prospecto disponível na CVM para compreender integralmente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.46741.47171.47611.480404/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8866%. O valor da cota iniciou o mês em 1,467373 e encerrou o período em 1,480383. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota durante a maior parte do mês, com destaque para o movimento de valorização entre os dias 05/05 e 08/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 2,9192%, reduzindo-se de R$ 56,10 milhões para R$ 54,46 milhões. É importante notar uma queda relevante no patrimônio líquido observada entre os dias 25/05 e 26/05, quando o montante passou de R$ 57,12 milhões para R$ 55,01 milhões, apesar da valorização da cota no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.467373R$ 56.106.3551
05/05/20261.468479R$ 56.148.6121
06/05/20261.474860R$ 56.993.1921
07/05/20261.475760R$ 57.027.9441
08/05/20261.476505R$ 57.056.7581
11/05/20261.473768R$ 56.950.9801
12/05/20261.473941R$ 56.957.6571
13/05/20261.470797R$ 56.837.3941
14/05/20261.473542R$ 56.943.4491
15/05/20261.471577R$ 56.867.5251

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