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ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO PLUS II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 61.984.627/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.984.627/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allocation Retorno Absoluto Plus II FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 30 de julho de 2025. Classificado como um fundo de investimento multimercado, sua estrutura operacional baseia-se na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, caracterizando-se como um fundo de cotas. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de suporte e controle regulatório. A gestão da carteira, por sua vez, está sob a responsabilidade da MMZR Gestora de Recursos Ltda., que detém a prerrogativa de definir a estratégia e a alocação dos ativos que compõem o portfólio, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada por meio de uma cesta de outros fundos, permitindo o acesso a diferentes classes de ativos e estratégias de gestão em uma única aplicação. O patrimônio líquido do fundo, conforme os registros atuais, reflete o montante total de recursos sob gestão. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor deve estar ciente de que a performance final está atrelada às decisões de alocação tomadas pela gestora e aos resultados dos fundos investidos.

Performance — Último Mês

1.02111.02731.03381.040004/0515/0529/05+0.11%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.029364R$ 28.920.0094
05/05/20261.028135R$ 28.885.4754
06/05/20261.040050R$ 29.220.2114
07/05/20261.036475R$ 29.119.7714
08/05/20261.037019R$ 29.135.0534
11/05/20261.033648R$ 29.040.3554
12/05/20261.031932R$ 28.992.1524
13/05/20261.028500R$ 28.895.7124
14/05/20261.030450R$ 28.950.4984
15/05/20261.026684R$ 28.844.6944

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