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ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 36.671.748/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.954.152
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.671.748/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído em 09 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação estruturada dentro da categoria multimercado. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da MMZR Gestora de Recursos Ltda., que define as diretrizes e a alocação dos ativos que compõem a carteira. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 88.954.152,00. Por ser um fundo multimercado, o Allocation Retorno Absoluto possui flexibilidade para buscar estratégias variadas, sem o compromisso de concentração em uma única classe de ativos, como renda fixa ou ações. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional que combina diferentes estratégias de mercado. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento e os riscos associados ao fundo.

Performance — Último Mês

1.46601.47251.47911.485504/0515/0529/05-0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1021%. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,4642%, encerrando o mês em R$ 65.203.184, ante R$ 64.901.937 iniciais. O número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 362 para 361 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 1,485497, seguido por uma trajetória de queda gradual até o dia 19/05/2026, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 1,466024. Após essa data, o fundo demonstrou uma recuperação parcial, estabilizando-se nos últimos dois dias do mês. O descompasso entre a variação negativa da cota e o aumento do patrimônio líquido sugere a entrada de recursos no fundo durante o período analisado, compensando a performance negativa acumulada pela carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.474763R$ 64.901.937362
05/05/20261.474482R$ 65.602.051363
06/05/20261.485497R$ 66.092.158363
07/05/20261.480690R$ 65.923.282364
08/05/20261.484109R$ 66.075.496364
11/05/20261.481555R$ 65.762.944362
12/05/20261.478626R$ 65.612.934362
13/05/20261.474824R$ 65.454.211363
14/05/20261.475784R$ 65.496.804363
15/05/20261.470785R$ 65.304.972363

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