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ALLOCATION HF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.160.049/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.384.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.160.049/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allocation HF Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, tendo iniciado suas atividades em 04 de junho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro de uma única estrutura. A gestão do fundo é realizada pela Paramis BR Investimentos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão sobre a alocação dos recursos, enquanto a administração é conduzida pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.384.706. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma carteira diversificada de fundos, sendo gerido por profissionais especializados que monitoram continuamente a composição da carteira para atender aos objetivos estabelecidos para o produto.

Performance — Último Mês

1.49991.50421.50861.512804/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8607% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 6.535.205, o que representa um crescimento de 0,5906% frente ao montante inicial de R$ 6.496.833. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma leve retração, passando de 187 para 185 investidores ao longo do período. A série diária demonstra uma tendência de valorização consistente e ininterrupta da cota durante todo o mês. O momento de maior destaque ocorreu no dia 20/05/2026, quando a cota saltou de 1,505783 para 1,509598, configurando a variação diária mais relevante da série. Após esse pico de aceleração, o fundo manteve um ritmo de crescimento estável até o encerramento do mês, quando a cota estabilizou em 1,512837. Os dados refletem uma gestão que preservou a valorização do ativo, apesar da saída pontual de dois cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.499927R$ 6.496.833187
05/05/20261.500367R$ 6.498.739187
06/05/20261.500976R$ 6.501.376187
07/05/20261.501514R$ 6.503.706187
08/05/20261.502093R$ 6.506.215187
11/05/20261.502625R$ 6.501.982186
12/05/20261.503188R$ 6.504.422186
13/05/20261.503751R$ 6.506.857186
14/05/20261.504008R$ 6.507.968186
15/05/20261.504790R$ 6.511.354186

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