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ALLOCATION CICLO OLÍMPICO II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 46.929.841/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.172.263
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
07/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.929.841/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allocation Ciclo Olímpico II FI em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 6 de julho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (FIC de Ações), sua estratégia principal consiste em aplicar a maior parte de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. Essa estrutura permite que o fundo acesse diferentes estratégias e ativos do mercado acionário de forma diversificada. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento perante os órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 7 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.172.263. Por se tratar de um fundo de ações, o investidor deve estar ciente de que a carteira está exposta aos riscos inerentes ao mercado de renda variável. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de ações por meio de uma gestão profissional e estruturada.

Performance — Último Mês

1.52101.55731.59481.631204/0515/0529/05-2.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -2,8311% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 16.649.628 para R$ 16.178.267, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo seu pico de valorização em 06/05/2026, com a cota cotada a 1,631197. A partir dessa data, observou-se uma sequência de quedas relevantes, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,520963. Após esse momento de maior depreciação, o fundo demonstrou uma recuperação parcial e oscilações laterais até o encerramento do mês. A performance reflete a dinâmica de mercado observada nos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o patrimônio líquido além da variação das cotas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.597899R$ 16.649.6281
05/05/20261.608098R$ 16.755.9031
06/05/20261.631197R$ 16.996.5891
07/05/20261.624729R$ 16.929.1891
08/05/20261.629155R$ 16.975.3141
11/05/20261.597579R$ 16.646.2991
12/05/20261.585438R$ 16.519.7961
13/05/20261.551623R$ 16.167.4491
14/05/20261.561724R$ 16.272.7031
15/05/20261.539312R$ 16.039.1721

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