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ALLOCATION CICLO OLÍMPICO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

CNPJ 46.464.694/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.961.025
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.464.694/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
08/07/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Allocation Ciclo Olímpico I Fundo de Investimento em Cotas de Ações é um veículo de investimento estruturado na categoria de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), constituído em 08 de julho de 2022. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, focando sua estratégia no mercado de ações. A gestão da carteira é realizada pela MMZR Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A., instituições devidamente registradas para o exercício de suas funções junto aos órgãos reguladores. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.961.025. Por se tratar de um fundo de cotas de ações, sua composição reflete a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura de fundos, sendo gerido por profissionais especializados. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e os documentos legais disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.429,371.465,881.503,51.540,0104/0515/0529/05-3.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,4581%. O valor da cota iniciou o mês em 1509,58 e encerrou o período cotado a 1457,38. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 22,46 milhões para R$ 21,68 milhões, refletindo a desvalorização dos ativos na carteira. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 17 durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 1540,00. Após esse momento, a série apresentou uma tendência de queda acentuada, atingindo o ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 1429,36. Embora tenha ocorrido uma leve recuperação pontual na segunda quinzena, o fundo não conseguiu reverter a perda acumulada no mês, encerrando o período em patamar inferior ao observado na abertura de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261509.587137R$ 22.465.39117
05/05/20261519.015847R$ 22.605.70717
06/05/20261540.008280R$ 22.918.11317
07/05/20261528.950037R$ 22.753.54617
08/05/20261535.073849R$ 22.844.67917
11/05/20261504.889262R$ 22.395.47817
12/05/20261492.475071R$ 22.210.73217
13/05/20261459.756891R$ 21.723.82717
14/05/20261470.941111R$ 21.890.26817
15/05/20261449.082954R$ 21.564.97917

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