ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 61.734.686/0001-39 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

61.734.686/0001-39

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

—

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/07/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Allocation Alternativos PE/VC II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de julho de 2025 e possui como administrador a instituição BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias da carteira. Classificado na categoria de fundos multimercado, este produto tem como foco principal a alocação em ativos alternativos, com ênfase em estratégias de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC). Essa estrutura permite ao fundo buscar oportunidades em empresas de capital fechado ou em estágios de desenvolvimento que não possuem negociação em bolsas de valores, diferenciando-se dos fundos de investimento tradicionais. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em ativos alternativos, sua política de investimento é voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de menor liquidez e maior horizonte de maturação. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O Allocation Alternativos PE/VC II segue as normas vigentes da CVM para fundos de investimento financeiro, mantendo sua gestão alinhada aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,3515% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 12.815.745, ante os R$ 12.770.858 registrados no início do período. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando 35 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de oscilações pontuais. Após um início de estabilidade, o fundo registrou um movimento de alta relevante em 15/05, quando a cota atingiu 1,460566. Posteriormente, observou-se uma sequência de quedas entre 19/05 e 21/05, com a cota recuando para 1,450680. A recuperação ocorreu na reta final do mês, com destaque para o dia 27/05, que marcou o pico de valorização da cota em 1,465049. O período encerrou com uma leve correção em relação ao topo, estabilizando-se nos últimos dois dias de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.453786	R$ 12.770.858	35
05/05/2026	1.453786	R$ 12.770.858	35
06/05/2026	1.453845	R$ 12.771.372	35
07/05/2026	1.456235	R$ 12.792.371	35
08/05/2026	1.454227	R$ 12.774.729	35
11/05/2026	1.454783	R$ 12.779.616	35
12/05/2026	1.454193	R$ 12.774.435	35
13/05/2026	1.458824	R$ 12.815.117	35
14/05/2026	1.458474	R$ 12.812.037	35
15/05/2026	1.460566	R$ 12.830.414	35

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