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ALLION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 60.675.310/0001-38  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE BRAVO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.675.310/0001-38
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MONTE BRAVO CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Monte Bravo Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, que atua na tomada de decisões estratégicas sobre a composição da carteira. O fundo foi oficialmente constituído em 05 de maio de 2025. Quanto à sua estrutura financeira, o patrimônio líquido do Allion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é variável, refletindo as movimentações diárias de cotistas e as oscilações dos ativos que compõem o portfólio. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura atenta do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na plataforma da CVM para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de liquidez oferecidas pelo produto.

Performance — Último Mês

1.30591.31761.32961.341304/0515/0529/05+2.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,7163% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, saltando de R$ 66,58 milhões para R$ 68,39 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com raras oscilações pontuais. Observou-se um momento de leve retração entre os dias 08/05 e 11/05, quando a cota recuou de 1,310321 para 1,307356. Contudo, o fundo retomou o fôlego a partir de 12/05, mantendo uma sequência consistente de valorização até o encerramento do mês. O pico de performance foi atingido no último dia útil do período, 29/05, com a cota alcançando o valor de 1,341330. O comportamento dos dados indica uma recuperação sólida após o breve ajuste ocorrido na segunda semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.305859R$ 66.588.4311
05/05/20261.307453R$ 66.669.6891
06/05/20261.309521R$ 66.775.1841
07/05/20261.310377R$ 66.818.8041
08/05/20261.310321R$ 66.815.9611
11/05/20261.307356R$ 66.664.7551
12/05/20261.310173R$ 66.808.4161
13/05/20261.313240R$ 66.964.7851
14/05/20261.315387R$ 67.074.3031
15/05/20261.317054R$ 67.159.2851

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