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FI

ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.318.181/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.318.181/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Gestor
ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alliance Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 15 de agosto de 2025, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração exercida pela BFL Administração de Recursos Ltda., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Ello Gestora de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A estrutura de responsabilidade limitada estabelece que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas, conferindo uma característica específica de proteção patrimonial aos investidores. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia busca exposição a riscos de crédito corporativo, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam diversificação em instrumentos de dívida privada, operando sob a supervisão técnica das instituições responsáveis pela sua administração e gestão, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

39.081,5439.350,2139.627,0239.895,6904/0515/0529/05+1.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,7793% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 249.011.879 para R$ 253.442.552, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade pontual, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 39.428, seguida por uma queda relevante no dia 07/05. Outro momento de alta expressiva ocorreu em 14/05, com a cota saltando para 39.747. Após um período de relativa estabilidade entre 26/05 e 28/05, onde a cota permaneceu inalterada em 39.895, observou-se um leve recuo no fechamento do mês, em 29/05, encerrando o período com o valor de 39.836. A performance consolidada reflete uma tendência de valorização consistente, apesar das oscilações diárias observadas ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639139.603543R$ 249.011.8791
05/05/202639163.609386R$ 249.164.6081
06/05/202639428.115733R$ 250.847.4361
07/05/202639146.717704R$ 249.057.1411
08/05/202639223.381260R$ 249.544.8861
11/05/202639197.070586R$ 249.377.4931
12/05/202639221.335929R$ 249.531.8731
13/05/202639081.535390R$ 248.642.4411
14/05/202639747.620106R$ 252.880.1701
15/05/202639729.436719R$ 252.764.4841

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