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ALLIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 13.593.258/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 510.029.976
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
13.593.258/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/01/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Alliança Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 24 de janeiro de 2013. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Ações (FIA) com foco em ativos internacionais, o fundo tem como objetivo principal a exposição aos mercados globais. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela XP Advisory Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 510.029.976. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A estrutura do fundo permite que o capital seja aplicado em ativos financeiros no exterior, seguindo as normas vigentes para essa categoria. Trata-se de uma alternativa voltada para quem busca exposição ao mercado acionário internacional dentro de uma estrutura regulada e profissionalmente gerida.

Performance — Último Mês

2.390,082.445,582.502,762.558,2604/0515/0529/05+3.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 3,6061%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo de R$ 718,64 milhões para R$ 744,55 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa, com oscilações frequentes. O momento de maior destaque positivo ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 2556,008251, patamar que foi superado apenas em 25/05/2026, com o pico de 2558,261280. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi registrado em 19/05/2026, com a cota recuando para 2390,083742. Após esse movimento de queda, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o encerramento do mês, estabilizando o valor da cota em 2527,798112 nos dois últimos dias úteis. A análise dos dados demonstra que, apesar das flutuações diárias, o resultado acumulado no mês foi favorável.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262439.816818R$ 718.643.7602
05/05/20262465.243846R$ 726.133.2472
06/05/20262556.008251R$ 752.867.7432
07/05/20262498.521076R$ 735.934.9962
08/05/20262505.606800R$ 738.022.0842
11/05/20262451.158247R$ 721.984.3582
12/05/20262514.406452R$ 740.614.0062
13/05/20262481.528038R$ 730.929.7272
14/05/20262535.880181R$ 746.939.0552
15/05/20262464.739031R$ 725.984.5542

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