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ALL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 48.413.275/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.266.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
48.413.275/0001-83
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
29/11/2022
Início Atividades
26/11/2024

Sobre o Fundo

O ALL Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 29 de novembro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a Portofino Gestão de Recursos Ltda. como a gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com uma estratégia versátil, característica da classe multimercado, o fundo possui a flexibilidade de operar em diferentes mercados, incluindo a exposição a ativos internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de novembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.266.158. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
48.413.275/0001-83 · 48413275000183

O fundo ALL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 48.413.275/0001-83 (48413275000183), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.73450.73500.73550.736001/1005/1007/10+0.15%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva de 47,3669% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 13.342.102 para R$ 7.022.362. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. A série mensal revela que o fundo manteve uma tendência de alta gradual entre janeiro e abril, com a cota subindo de 1,381913 para 1,427194. No entanto, ocorreu uma queda relevante e abrupta entre abril e maio, momento em que a cota recuou para 0,703690, impactando severamente o patrimônio líquido. Após esse declínio, o fundo registrou uma recuperação lenta e constante de maio até setembro, encerrando o período com a cota em 0,727344. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um durante todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.734475R$ 7.091.2111
02/10/20260.735387R$ 7.100.0191
05/10/20260.734821R$ 7.094.5481
06/10/20260.735963R$ 7.105.5831
07/10/20260.735601R$ 7.102.0811

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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