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ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 12.765.720/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.132.079
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.765.720/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/11/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Aliança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 22 de novembro de 2010. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, além de outros instrumentos financeiros permitidos pelo seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Wealth High Governance Capital Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação dos recursos conforme as diretrizes estabelecidas. Em 9 de abril de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 9.132.079. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas na aplicação.

Performance — Último Mês

3.29233.35483.41923.481704/0515/0529/05+0.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,2275%, encerrando o mês cotado a 3,422277. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,8108%, recuando de R$ 8.199.438 para R$ 7.722.988, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em um único investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 06/05, seguida por uma queda relevante no dia 07/05, quando o patrimônio sofreu redução expressiva. Outro movimento de baixa significativa ocorreu entre os dias 14/05 e 19/05, período em que a cota atingiu sua mínima mensal de 3,292326. A partir de 20/05, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, mantendo essa tendência até o fechamento do mês. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica movimentações de saída de recursos durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.414508R$ 8.199.4381
05/05/20263.435118R$ 8.248.9311
06/05/20263.481652R$ 8.360.6741
07/05/20263.456101R$ 7.799.3171
08/05/20263.463379R$ 7.815.7421
11/05/20263.470619R$ 7.832.0801
12/05/20263.460925R$ 7.810.2051
13/05/20263.458642R$ 7.805.0521
14/05/20263.451519R$ 7.788.9791
15/05/20263.380350R$ 7.628.3731

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