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ALGARVE MALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.043.865/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.898.061
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.043.865/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Algarve Mall Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 30 de abril de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias dentro da categoria multimercado. A gestão do fundo é realizada pela Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de alocação, enquanto a administração é exercida pela MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que responde pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 44.898.061. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração de recursos.

Performance — Último Mês

504.2885504.6494505.0212505.382004/0515/0529/05-0.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,2164%. O valor da cota iniciou o mês em 505,382025 e encerrou o período cotado a 504,288486. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de alta ou recuperação. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização da cota, reduzindo-se de R$ 43.925.569 para R$ 43.830.524, o que representa uma queda percentual idêntica à da cota no período. Em relação à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com um total de 7 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários evidencia uma perda de valor contínua, refletindo o comportamento negativo acumulado no mês de maio de 2026, sem oscilações positivas relevantes na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026505.382025R$ 43.925.5697
05/05/2026505.330698R$ 43.921.1087
06/05/2026505.278251R$ 43.916.5507
07/05/2026505.226238R$ 43.912.0297
08/05/2026505.174232R$ 43.907.5097
11/05/2026505.122186R$ 43.902.9857
12/05/2026505.070261R$ 43.898.4727
13/05/2026505.018221R$ 43.893.9497
14/05/2026504.892560R$ 43.883.0277
15/05/2026504.840489R$ 43.878.5017

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