ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Algarve Coffee II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC. Constituído em 5 de dezembro de 2023, este veículo financeiro tem como objetivo principal a aplicação de recursos em direitos creditórios, que são créditos a receber originados de operações comerciais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando nas funções de administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Algarve Capital Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 85.359.865. Trata-se de um instrumento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de recebíveis, contando com a supervisão de instituições especializadas para a custódia e administração dos ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ALGARVE COFFEE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 53.109.835/0001-40 (53109835000140), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)